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匿名用戶
2021-03-03
開放式基金的贖回本來就是未知價原則，交易日15:00以前提交的贖回申請，按收盤后基金公司公布的最新凈值計算交易，15:00以后提交的贖回申請，按下一個交易日收盤后基金公司公布的最新凈值計算交易。
匿名用戶
2021-03-03
基金凈值估算是實時更新的，基金當(dāng)天凈值到第二個交易日才會更新，基金數(shù)據(jù)更新必須等基金公司更新后才會更新，一般會在第二個交易日更新，所以第二個交易日才能看到前一個交易日基金的凈值。